K线、交易机会和信号K线（第四部分）(基于 Al Brooks 课程 08D 字幕)

交易机会评估：信号K线与背景

核心原则：背景 (Context) 远比单一信号K线重要 。
强信号 + 差背景 = 低胜率 ：即使信号K线很完美（如漂亮的看涨/看跌反转K线），如果出现在不利的背景下（如震荡区间顶部出现看涨信号，或强趋势中出现首次逆势信号），交易胜率依然很低。
- 震荡区间 ：惯性原理，大概率继续震荡。应在区间顶部考虑卖出，底部考虑买入，而非追逐突破。
- 强趋势 ：强趋势中（如窄通道）首次逆势信号通常会失败，形成旗形。应顺势交易，忽略逆势信号。
弱信号 + 好背景 = 可交易 ：在强劲的趋势中，即使信号K线不完美（如十字星、小实体K线），只要背景支持，顺势交易通常也是合理的。动能大概率会持续。

适用场景：信号K线弱，或背景不明确/不利时。
方法：
- 等待第二信号 (Wait for Second Signal) ：第一个信号失败或不强时，等待市场再次尝试并出现第二个信号。第二次尝试的成功率通常更高。例如，双顶/双底、失败的突破后反转。
- 等待强力突破与跟随 (Wait for Strong Breakout & Follow-through) ：等待市场明确向某个方向突破（如突破关键支撑/阻力或旗形），并且有良好的同向跟随K线（非反向或十字星）确认动能。
权衡：等待确认可以提高胜率，但通常代价是入场点更差，止损距离变大，盈亏比降低。需要根据个人偏好取舍。

高风险：逆着强趋势交易（摸顶/抄底）通常胜率很低。
何时考虑：
- 趋势衰竭迹象：出现楔形、抛售/抢购高潮、多次推升失败等。
- 强反转信号出现 ：必须看到非常强劲的反转K线（如大实体、好收盘的吞噬K线）或多根K线组成的明确反转结构。
- 结合第二信号/确认：等待反转的第二次尝试或明确的突破确认，胜率更高。
关键：需要极强的证据表明趋势可能正在反转。